（一）现金收付工作流程

1、收现工作流程

2、付现工作流程

（1）费用报销付现工作流程

(2)一般人工及福利费发放付现工作流程示意图

3、现金存取及保管工作流程

（二）银行存款收付工作流程

1、银行收款工作流程

（1） 一般项目收款工作流程

（2）贷款收款工作流程

2、银行付款工作流程

（1）日常性业务付款工作流程

（2）打卡工资及津贴付款工作流程示意图